| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 327.00 | 767.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 308.00 | 9 114.00 | 43 194.00 | 52 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 822.00 | 9 441.00 | 68 381.00 | 77 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 500.00 | 9 441.00 | 101 059.00 | 110 500.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -632.00 | | | -632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | -632.00 | | -753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615.00 | 2 368.00 | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 339.00 | 74 387.00 | | 73 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 24 284.00 | | 10 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 877.00 | 11 626.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 444.00 | 110 297.00 | | 99 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 059.00 | 112 666.00 | | 101 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 444.00 | 110 297.00 | | 99 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 58 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 58 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 58 000.00 | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 830.00 | 86 560.00 | | 118 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 583.00 | 87 192.00 | | 119 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753.00 | -632.00 | | -753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 6 760.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 6 760.00 | | 2 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |