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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 785.00 | 312.00 | 473.00 | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 768.00 | 18 120.00 | 53 648.00 | 71 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 399.00 | 11 096.00 | 22 303.00 | 33 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 106.00 | 29 528.00 | 76 578.00 | 106 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 043.00 | | 81 043.00 | 81 043.00 |
BZ Autres créances | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 993.00 | 29 528.00 | 219 465.00 | 248 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | | | 827.00 |
DG Autres réserves | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 739.00 | 16 547.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 30 287.00 | 26 547.00 | | 30 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 760.00 | 114 405.00 | | 114 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 175.00 | 58 213.00 | | 42 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 35 721.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 540.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 178.00 | 208 878.00 | | 189 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 465.00 | 235 426.00 | | 219 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 751.00 | 125 202.00 | | 116 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 493 897.00 | | 493 897.00 | 493 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 897.00 | | 493 897.00 | 493 897.00 |
FM Production stockée | | | 7 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 118.00 | 334 871.00 | | 506 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 379.00 | 318 323.00 | | 502 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 739.00 | 16 547.00 | | 3 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 006.00 | 28 414.00 | | 58 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 357.00 | | 18 749.00 | 87 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785.00 | | | 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 419.00 | | 18 748.00 | 86 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 858.00 | 18 670.00 | | 10 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 157.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 703.00 | 18 513.00 | | 10 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 760.00 | 42 513.00 | 72 247.00 | 114 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VP Divers | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 516.00 | 102 516.00 | | 102 516.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 178.00 | 116 931.00 | 72 247.00 | 189 178.00 |