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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834.00 | 836.00 | 1 998.00 | 2 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 618 559.00 | 836.00 | 29 617 723.00 | 29 618 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
BZ Autres créances | 1 505 455.00 | | 1 505 455.00 | 1 505 455.00 |
CF Disponibilités | 290 532.00 | | 290 532.00 | 290 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 319.00 | | 1 856 319.00 | 1 856 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 474 878.00 | 836.00 | 31 474 042.00 | 31 474 878.00 |
CU Autres participations | 29 613 413.00 | | 29 613 413.00 | 29 613 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860 000.00 | 22 860 000.00 | | 22 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 001.00 | | | -300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 278.00 | -300 001.00 | | 637 278.00 |
DK Provisions réglementées | 98 956.00 | 14 137.00 | | 98 956.00 |
DL TOTAL (I) | 23 296 233.00 | 22 574 136.00 | | 23 296 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793 785.00 | 8 500 000.00 | | 7 793 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 988.00 | 225 416.00 | | 256 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 101 537.00 | | 59 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 195.00 | 12 207.00 | | 65 195.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 72 218.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 177 809.00 | 8 911 377.00 | | 8 177 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 474 042.00 | 31 485 513.00 | | 31 474 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 870.00 | 1 315 218.00 | | 1 498 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 819.00 | 14 137.00 | | 84 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 869.00 | 14 137.00 | | 92 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 869.00 | -14 137.00 | | -92 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 251.00 | | | -125 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 409.00 | 26 544.00 | | 1 132 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 131.00 | 326 544.00 | | 495 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 278.00 | -300 001.00 | | 637 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 615 725.00 | | | 29 615 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 615 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 618 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 615 725.00 | | | 29 615 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 137.00 | 84 819.00 | | 14 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 137.00 | 84 819.00 | | 14 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 588.00 | 256 588.00 | | 256 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 23 121.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 793 785.00 | 1 116 846.00 | 3 835 976.00 | 7 793 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 215.00 | | | 706 215.00 |
VP Divers | 1 505 455.00 | 1 505 455.00 | | 1 505 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 099.00 | 1 565 787.00 | 2 312.00 | 1 568 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 175 809.00 | 1 498 870.00 | 3 835 976.00 | 8 175 809.00 |