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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 82.00 | 444.00 | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 1 100.00 | 20 900.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 981.00 | 1 182.00 | 39 799.00 | 40 981.00 |
060 Stock marchandises | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
072 Créances – Autres | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
084 Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
110 Total général Actif | 107 540.00 | 1 182.00 | 106 358.00 | 107 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
230 Autres produits | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 900.00 | | | -33 900.00 |
242 Autres charges externes. | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
252 Charges sociales | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 018.00 | | | -51 018.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 632.00 | | | -50 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 526.00 | | | 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |