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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
AN Terrains | 286 370.00 | 176 484.00 | 109 886.00 | 286 370.00 |
AP Constructions | 3 511 629.00 | 1 909 050.00 | 1 602 580.00 | 3 511 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 188.00 | 306 796.00 | 148 392.00 | 455 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 676.00 | 638 993.00 | 38 683.00 | 677 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 897.00 | | 1 263 897.00 | 1 263 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 580.00 | 3 055 202.00 | 3 190 378.00 | 6 245 580.00 |
BT Marchandises | 1 075 407.00 | | 1 075 407.00 | 1 075 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 655.00 | 5 349.00 | 250 307.00 | 255 655.00 |
BZ Autres créances | 251 805.00 | | 251 805.00 | 251 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 648 223.00 | | 648 223.00 | 648 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 987.00 | 5 349.00 | 2 821 638.00 | 2 826 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 567.00 | 3 060 551.00 | 6 012 017.00 | 9 072 567.00 |
CU Autres participations | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 757 033.00 | 2 417 476.00 | | 2 757 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 733.00 | 339 557.00 | | 232 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 565.00 | 2 897 833.00 | | 3 130 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 475.00 | 722 908.00 | | 1 800 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786.00 | 266 721.00 | | 23 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 595.00 | 346 134.00 | | 339 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 180.00 | 337 251.00 | | 305 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 620.00 | 3 449.00 | | 149 620.00 |
EA Autres dettes | 262 795.00 | 237 835.00 | | 262 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 451.00 | 1 914 298.00 | | 2 881 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 016.00 | 4 812 130.00 | | 6 012 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 813 373.00 | 1 171 528.00 | 4 984 900.00 | 3 813 373.00 |
FG Production vendue services | 344 276.00 | | 344 276.00 | 344 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 649.00 | 1 171 528.00 | 5 329 176.00 | 4 157 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 45.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 3 654.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -1 154.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 439.00 | 140 084.00 | | 86 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 411.00 | 5 243 849.00 | | 5 400 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 679.00 | 4 904 292.00 | | 5 167 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 733.00 | 339 557.00 | | 232 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 562.00 | 800.00 | 13.00 | 4 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562.00 | 800.00 | 13.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 562.00 | 800.00 | 13.00 | 4 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 595.00 | 339 595.00 | | 339 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 475.00 | 319 359.00 | 1 086 141.00 | 1 800 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 180.00 | 305 180.00 | | 305 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 031.00 | 531 497.00 | 4 534.00 | 536 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 451.00 | 1 400 335.00 | 1 086 141.00 | 2 881 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |