| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 619.00 | 120 601.00 | 64 017.00 | 184 619.00 |
AH Fonds commercial | 112 773.00 | | 112 773.00 | 112 773.00 |
AN Terrains | 270 217.00 | | 270 217.00 | 270 217.00 |
AP Constructions | 8 205 973.00 | 3 655 558.00 | 4 550 415.00 | 8 205 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 470 785.00 | 10 795 144.00 | 3 675 640.00 | 14 470 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 697.00 | 1 193 004.00 | 453 693.00 | 1 646 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 175 350.00 | | 1 175 350.00 | 1 175 350.00 |
AX Avances et acomptes | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
BF Prêts | 205 687.00 | | 205 687.00 | 205 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 567 774.00 | 15 764 309.00 | 10 803 465.00 | 26 567 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217 848.00 | | 6 217 848.00 | 6 217 848.00 |
BN En cours de production de biens | 323 296.00 | | 323 296.00 | 323 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 971.00 | | 1 211 971.00 | 1 211 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 739.00 | | 2 715 739.00 | 2 715 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532 788.00 | 46 154.00 | 8 486 634.00 | 8 532 788.00 |
BZ Autres créances | 3 034 215.00 | | 3 034 215.00 | 3 034 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 10 881.00 | -10 881.00 | |
CF Disponibilités | 5 607 302.00 | | 5 607 302.00 | 5 607 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 962 654.00 | 57 036.00 | 27 905 618.00 | 27 962 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 530 428.00 | 15 821 345.00 | 38 709 083.00 | 54 530 428.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 145.00 | 1 013 145.00 | | 1 013 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 620 789.00 | 10 422 668.00 | | 10 620 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 214.00 | 400 749.00 | | 320 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 070.00 | 384 208.00 | | 348 070.00 |
DL TOTAL (I) | 14 017 946.00 | 13 936 498.00 | | 14 017 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 012 037.00 | 8 059 380.00 | | 9 012 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304 851.00 | 10 900 540.00 | | 12 304 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 910.00 | 1 457 117.00 | | 1 803 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 1 220 749.00 | 977 428.00 | | 1 220 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 087.00 | 7 457.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 691 136.00 | 21 744 424.00 | | 24 691 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 083.00 | 35 680 923.00 | | 38 709 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 549 039.00 | 14 374 124.00 | | 16 549 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 960.00 | 303.00 | 227 263.00 | 226 960.00 |
FD Production vendue biens | 951 483.00 | 20 199 303.00 | 21 150 787.00 | 951 483.00 |
FG Production vendue services | 2 012 401.00 | 326 647.00 | 2 339 049.00 | 2 012 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 844.00 | 20 526 254.00 | 23 717 099.00 | 3 190 844.00 |
FM Production stockée | | | 243 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 709 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 025 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 489 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 473 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 838.00 | 257 988.00 | | 262 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 577.00 | 161 698.00 | | 41 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 278.00 | 832 603.00 | | 429 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 856.00 | 994 302.00 | | 470 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 621.00 | 106 189.00 | | 13 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 731.00 | 799 619.00 | | 309 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 352.00 | 905 808.00 | | 323 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 503.00 | 88 493.00 | | 147 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 618.00 | 50 603.00 | | 92 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 215.00 | 73 050.00 | | 92 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 509 167.00 | 23 147 879.00 | | 25 509 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 188 953.00 | 22 747 130.00 | | 25 188 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 214.00 | 400 749.00 | | 320 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 388.00 | 506 680.00 | | 717 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 669 725.00 | | 3 666 859.00 | 24 669 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 428.00 | 437 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768 810.00 | 26 567 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448 382.00 | 25 832 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 085.00 | | 38 307.00 | 259 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 110 108.00 | | 3 170 825.00 | 24 110 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 531.00 | | 457 726.00 | 300 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 394 562.00 | 1 379 641.00 | 9 894.00 | 14 394 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 870.00 | 26 731.00 | | 93 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300 692.00 | 1 352 909.00 | 9 894.00 | 14 300 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 917.00 | 8 320.00 | 12 082.00 | 49 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 917.00 | 19 201.00 | 12 082.00 | 49 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 917.00 | 19 201.00 | 12 082.00 | 49 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 320.00 | 12 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304 851.00 | 12 304 851.00 | | 12 304 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 424.00 | 662 424.00 | | 662 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 584.00 | 573 584.00 | | 573 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UP Prêts | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 250.00 | 231 250.00 | | 231 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 467 603.00 | 8 467 603.00 | | 8 467 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
VB T. V. A. | 1 902 280.00 | 1 902 280.00 | | 1 902 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 012 037.00 | 1 169 939.00 | 5 018 539.00 | 9 012 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 228.00 | 1 023 228.00 | | 1 023 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 737.00 | | | 1 962 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 161.00 | | | 899 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 278.00 | 217 278.00 | | 217 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
VP Divers | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 845.00 | 209 845.00 | | 209 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 647.00 | 613 647.00 | | 613 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 491.00 | 319 491.00 | | 319 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 323 433.00 | 12 323 433.00 | | 12 323 433.00 |
VW T.V.A. | 358 055.00 | 358 055.00 | | 358 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 691 136.00 | 16 549 039.00 | 5 318 539.00 | 24 691 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515 598.00 | 451 274.00 | | 515 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 778.00 | 314 719.00 | | 232 778.00 |
ST Autres comptes | 4 829 207.00 | 4 470 422.00 | | 4 829 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 025.00 | 151 300.00 | | 189 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 754 314.00 | 2 505 784.00 | | 3 754 314.00 |
YT Sous‐traitance | 20 174.00 | 29 068.00 | | 20 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 238.00 | 202 234.00 | | 102 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515 598.00 | 451 274.00 | | 515 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 648.00 | 1 523 061.00 | | 1 189 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 199 350.00 | 3 920 836.00 | | 3 199 350.00 |
ZE Dividendes | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 373 423.00 | 5 167 746.00 | | 5 373 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |