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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 140 737.00 | 140 663.00 | 74.00 | 140 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 975.00 | 264 786.00 | 18 189.00 | 282 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 711.00 | 76 377.00 | 334.00 | 76 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 668.00 | 481 826.00 | 33 842.00 | 515 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BP En cours de production de services | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 485.00 | | 244 485.00 | 244 485.00 |
BZ Autres créances | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 335.00 | | 647 335.00 | 647 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 003.00 | 481 826.00 | 681 176.00 | 1 163 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 342.00 | | | 368 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DL TOTAL (I) | 445 666.00 | | | 445 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 511.00 | | | 235 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 176.00 | | | 681 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
FD Production vendue biens | 293 622.00 | | 293 622.00 | 293 622.00 |
FG Production vendue services | 289 555.00 | | 289 555.00 | 289 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 945.00 | | 652 945.00 | 652 945.00 |
FM Production stockée | | | -28 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 242.00 | | | 638 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 918.00 | | | 615 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 253.00 | | 14 810.00 | 507 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 515 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 500 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 008.00 | | 14 810.00 | 492 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 817.00 | 6 405.00 | 6 395.00 | 481 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 817.00 | 6 405.00 | 6 395.00 | 481 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UX Autres créances clients | 244 485.00 | 244 485.00 | | 244 485.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VC Groupe et associés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 040.00 | 13 313.00 | 19 727.00 | 33 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VP Divers | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 796.00 | 303 796.00 | | 303 796.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 607.00 | 193 880.00 | 19 727.00 | 213 607.00 |