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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 256.00 | 71 057.00 | 11 199.00 | 82 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 088.00 | 91 376.00 | 45 712.00 | 137 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 344.00 | 162 433.00 | 206 911.00 | 369 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
CF Disponibilités | 334 878.00 | | 334 878.00 | 334 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 962.00 | | 568 962.00 | 568 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 305.00 | 162 433.00 | 775 873.00 | 938 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 512 418.00 | 379 681.00 | | 512 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 851.00 | 132 737.00 | | 165 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858.00 | 1 716.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 701 290.00 | 536 297.00 | | 701 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 27.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 398.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 090.00 | 22 446.00 | | 72 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 582.00 | 24 871.00 | | 74 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 873.00 | 561 168.00 | | 775 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 582.00 | 24 871.00 | | 74 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 057.00 | | 10 955.00 | 359 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 369 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 219 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 057.00 | | 10 955.00 | 209 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 477.00 | 14 475.00 | 519.00 | 148 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 477.00 | 14 475.00 | 519.00 | 148 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |