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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 324 127.00 | 295 886.00 | 28 241.00 | 324 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 566.00 | 1 381 412.00 | 225 153.00 | 1 606 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 029.00 | 105 131.00 | 62 898.00 | 168 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 821.00 | 1 783 147.00 | 426 673.00 | 2 209 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BN En cours de production de biens | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 550.00 | 2 365.00 | 39 185.00 | 41 550.00 |
BZ Autres créances | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 950.00 | 2 365.00 | 262 585.00 | 264 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 771.00 | 1 785 512.00 | 689 258.00 | 2 474 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
DL TOTAL (I) | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 628.00 | | | 142 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 497.00 | | | 504 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 258.00 | | | 689 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 462.00 | | 118 318.00 | 2 111 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 018.00 | 35 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 959.00 | 2 209 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | 8 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 2 166 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 706.00 | | 83 318.00 | 2 091 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | 35 000.00 | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 714.00 | 67 302.00 | 9 868.00 | 1 725 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | 1 018.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 977.00 | 67 302.00 | 8 850.00 | 1 723 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
UX Autres créances clients | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 479.00 | 40 319.00 | 79 160.00 | 119 479.00 |
VI Groupe et associés | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VP Divers | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 955.00 | 137 576.00 | 35 379.00 | 172 955.00 |
VW T.V.A. | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 497.00 | 425 337.00 | 79 160.00 | 504 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
ST Autres comptes | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 553.00 | | | 225 553.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |