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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 970.00 | 28 902.00 | 4 068.00 | 32 970.00 |
AH Fonds commercial | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AP Constructions | 23 786.00 | 17 151.00 | 6 635.00 | 23 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 781.00 | 112 640.00 | 135 141.00 | 247 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 424.00 | 193 985.00 | 175 439.00 | 369 424.00 |
BN En cours de production de biens | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BT Marchandises | 198 458.00 | 43 328.00 | 155 130.00 | 198 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 007.00 | | 421 007.00 | 421 007.00 |
BZ Autres créances | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CF Disponibilités | 1 018 354.00 | | 1 018 354.00 | 1 018 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 379.00 | 43 328.00 | 1 692 052.00 | 1 735 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 803.00 | 237 313.00 | 1 867 491.00 | 2 104 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 606 234.00 | 585 587.00 | | 606 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 021.00 | 50 646.00 | | 96 021.00 |
DL TOTAL (I) | 752 563.00 | 686 542.00 | | 752 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 262.00 | 199 016.00 | | 175 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287.00 | 3 334.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 373.00 | 534 334.00 | | 365 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | 119 256.00 | | 80 905.00 |
EA Autres dettes | 38 213.00 | 1 446.00 | | 38 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 888.00 | 44 678.00 | | 445 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 928.00 | 902 063.00 | | 1 114 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 491.00 | 1 588 605.00 | | 1 867 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 700.00 | 766 615.00 | | 105 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 668.00 | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 277.00 | | 3 108 277.00 | 3 108 277.00 |
FG Production vendue services | 607 736.00 | | 607 736.00 | 607 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 013.00 | | 3 716 013.00 | 3 716 013.00 |
FM Production stockée | | | 13 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 800.00 | 43 679.00 | | 44 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 800.00 | 43 781.00 | | 44 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 63 993.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 968.00 | 43 405.00 | | 38 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 998.00 | 107 398.00 | | 38 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 802.00 | -63 617.00 | | 5 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 993.00 | 15 014.00 | | 14 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 717.00 | 17 864.00 | | 41 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 807 752.00 | 3 043 089.00 | | 3 807 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 731.00 | 2 992 443.00 | | 3 711 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 021.00 | 50 646.00 | | 96 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 627.00 | | | 321 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 138.00 | 61 697.00 | 57 031.00 | 160 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 539.00 | 2 363.00 | | 26 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 599.00 | 59 334.00 | 57 031.00 | 133 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 373.00 | 365 373.00 | | 365 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 888.00 | 445 888.00 | | 445 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
UX Autres créances clients | 421 007.00 | 421 007.00 | | 421 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 291.00 | 68 591.00 | 105 700.00 | 174 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
VP Divers | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 074.00 | 485 479.00 | 29 595.00 | 515 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 928.00 | 1 009 228.00 | 105 700.00 | 1 114 928.00 |