| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 388 847.00 | | 388 847.00 | 388 847.00 |
AN Terrains | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
AP Constructions | 5 609 701.00 | 4 105 831.00 | 1 503 869.00 | 5 609 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 810.00 | 955 072.00 | 115 738.00 | 1 070 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 753.00 | 352 665.00 | 325 087.00 | 677 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 949.00 | 5 414 705.00 | 2 743 243.00 | 8 157 949.00 |
BT Marchandises | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 368.00 | | 278 368.00 | 278 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 825.00 | | 439 825.00 | 439 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 774.00 | 5 414 705.00 | 3 183 068.00 | 8 597 774.00 |
CU Autres participations | 277 928.00 | | 277 928.00 | 277 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
DG Autres réserves | 790 915.00 | 790 915.00 | | 790 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 406.00 | 749 449.00 | | 733 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 413.00 | 1 590 456.00 | | 1 574 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 76 084.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 383.00 | 884 568.00 | | 413 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 608.00 | 149 901.00 | | 104 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 480.00 | 110 733.00 | | 134 480.00 |
EA Autres dettes | 561 182.00 | 377 549.00 | | 561 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 655.00 | 1 598 837.00 | | 1 608 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 068.00 | 3 189 293.00 | | 3 183 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 392.00 | | 1 464 392.00 | 1 464 392.00 |
FG Production vendue services | 3 426 202.00 | | 3 426 202.00 | 3 426 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 595.00 | | 4 890 595.00 | 4 890 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 843.00 | |
GE Autres charges | | | 15 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 145.00 | 90.00 | | 8 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 854.00 | 4 910.00 | | 41 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 525.00 | 4 680 562.00 | | 5 005 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 119.00 | 3 931 112.00 | | 4 272 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 406.00 | 749 449.00 | | 733 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 027.00 | | 336 900.00 | 8 413 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 278 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 977.00 | 8 157 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587 846.00 | 7 489 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 983.00 | | | 389 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740 257.00 | | 336 900.00 | 7 740 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 787.00 | | | 282 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589 788.00 | 407 722.00 | 582 804.00 | 5 589 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 652.00 | 407 722.00 | 582 804.00 | 5 588 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 182.00 | 561 182.00 | | 561 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 412 345.00 | 412 345.00 | | 412 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 368.00 | 278 368.00 | | 278 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 238.00 | 315 511.00 | 727.00 | 316 238.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 655.00 | 1 213 655.00 | 395 000.00 | 1 608 655.00 |