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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 199.00 | 16 894.00 | 305.00 | 17 199.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 47 259.00 | 137 204.00 | 184 463.00 |
AN Terrains | 203 875.00 | 25 085.00 | 178 790.00 | 203 875.00 |
AP Constructions | 95 586.00 | 82 534.00 | 13 052.00 | 95 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 002.00 | 1 476 346.00 | 654 656.00 | 2 131 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 520.00 | 459 900.00 | 123 619.00 | 583 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 896.00 | 2 109 495.00 | 1 377 402.00 | 3 486 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BT Marchandises | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 205.00 | 23 577.00 | 880 628.00 | 904 205.00 |
BZ Autres créances | 908 395.00 | | 908 395.00 | 908 395.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 687.00 | | 1 125 687.00 | 1 125 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 085.00 | 23 577.00 | 2 964 509.00 | 2 988 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 982.00 | 2 133 071.00 | 4 341 911.00 | 6 474 982.00 |
CU Autres participations | 82 925.00 | 1 476.00 | 81 449.00 | 82 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 029.00 | 805 029.00 | | 805 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 10 031.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 172 066.00 | 119 306.00 | | 172 066.00 |
DH Report à nouveau | | -57 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | 116 701.00 | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 524.00 | 1 161 895.00 | | 1 198 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 468.00 | 137 556.00 | | 134 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 468.00 | 137 556.00 | | 134 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 333.00 | 782 305.00 | | 771 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 797.00 | 1 235 301.00 | | 1 430 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 646.00 | 667 864.00 | | 608 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 591.00 | 274 001.00 | | 158 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 430.00 | | |
EA Autres dettes | 34 293.00 | 56 144.00 | | 34 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 919.00 | 3 023 303.00 | | 3 008 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 911.00 | 4 322 754.00 | | 4 341 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 152.00 | 2 564 993.00 | | 2 641 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 830.00 | 234 097.00 | | 312 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 510.00 | | 276 510.00 | 276 510.00 |
FD Production vendue biens | 1 945 053.00 | | 1 945 053.00 | 1 945 053.00 |
FG Production vendue services | 1 207 671.00 | | 1 207 671.00 | 1 207 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 234.00 | | 3 429 234.00 | 3 429 234.00 |
FM Production stockée | | | -472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | 5 542.00 | | 6 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 098.00 | 3 816 770.00 | | 3 483 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 469.00 | 3 700 069.00 | | 3 446 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 629.00 | 116 701.00 | | 36 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 432.00 | 57 669.00 | | 61 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 732.00 | | 29 389.00 | 4 094 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 203 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 225.00 | 3 486 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 172.00 | 3 081 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 432.00 | | 230.00 | 201 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 322.00 | | 29 159.00 | 3 689 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 978.00 | | | 203 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 284.00 | 137 453.00 | 634 977.00 | 2 558 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | 122.00 | | 16 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 511.00 | 137 331.00 | 634 977.00 | 2 541 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 556.00 | | 3 088.00 | 137 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 312.00 | | | 72 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 867.00 | | 3 088.00 | 209 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 646.00 | 608 646.00 | | 608 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
UX Autres créances clients | 874 255.00 | 874 255.00 | | 874 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VB T. V. A. | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VC Groupe et associés | 805 954.00 | 805 954.00 | | 805 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 830.00 | 312 830.00 | | 312 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 504.00 | 90 737.00 | 353 001.00 | 458 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 797.00 | 1 430 797.00 | | 1 430 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VP Divers | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 687.00 | 1 125 687.00 | | 1 125 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 559.00 | 2 938 287.00 | 116 272.00 | 3 054 559.00 |
VW T.V.A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 919.00 | 2 641 152.00 | 353 001.00 | 3 008 919.00 |