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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 592.00 | 102 210.00 | 13 381.00 | 115 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 009.00 | 108 130.00 | 26 879.00 | 135 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 224.00 | 211 981.00 | 115 243.00 | 327 224.00 |
BT Marchandises | 1 239 011.00 | 196 378.00 | 1 042 633.00 | 1 239 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 160.00 | | 590 160.00 | 590 160.00 |
BZ Autres créances | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CF Disponibilités | 782 893.00 | | 782 893.00 | 782 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 100.00 | 196 378.00 | 2 629 722.00 | 2 826 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 324.00 | 408 359.00 | 2 744 965.00 | 3 153 324.00 |
CU Autres participations | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 808.00 | 488 500.00 | | 338 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 499.00 | 150 308.00 | | 205 499.00 |
DL TOTAL (I) | 764 308.00 | 858 808.00 | | 764 308.00 |
DP Provisions pour risques | 23 776.00 | 17 293.00 | | 23 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 776.00 | 17 293.00 | | 23 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 748.00 | 65 479.00 | | 28 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 699.00 | 1 562 866.00 | | 923 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 820.00 | 17 800.00 | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 634.00 | 953 511.00 | | 608 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 978.00 | 447 859.00 | | 361 978.00 |
EA Autres dettes | | 26 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 956 880.00 | 3 073 552.00 | | 1 956 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 965.00 | 3 949 654.00 | | 2 744 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 904.00 | 3 040 301.00 | | 1 917 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 061 656.00 | 318 667.00 | 8 380 323.00 | 8 061 656.00 |
FG Production vendue services | 213 448.00 | 385.00 | 213 833.00 | 213 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 275 104.00 | 319 052.00 | 8 594 157.00 | 8 275 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 818 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 427 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 140.00 | | | -41 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 875.00 | 68 250.00 | | 92 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 826.00 | 8 053 917.00 | | 8 859 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 327.00 | 7 903 609.00 | | 8 654 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 499.00 | 150 308.00 | | 205 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 293.00 | 6 483.00 | | 17 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 634.00 | 608 634.00 | | 608 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 096.00 | 200 096.00 | | 200 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UX Autres créances clients | 590 160.00 | 590 160.00 | | 590 160.00 |
VB T. V. A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 748.00 | 23 593.00 | 5 156.00 | 28 748.00 |
VI Groupe et associés | 923 700.00 | 923 700.00 | | 923 700.00 |
VP Divers | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 789.00 | 657 789.00 | | 657 789.00 |
VW T.V.A. | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 060.00 | 1 917 905.00 | 5 156.00 | 1 923 060.00 |