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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 277.00 | 20 965.00 | 2 312.00 | 23 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 964.00 | 40 553.00 | 1 411.00 | 41 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 234.00 | 63 200.00 | 103 034.00 | 166 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 812.00 | | 129 812.00 | 129 812.00 |
BN En cours de production de biens | 155 686.00 | | 155 686.00 | 155 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
CF Disponibilités | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 643.00 | | 673 643.00 | 673 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 877.00 | 63 200.00 | 776 677.00 | 839 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 688.00 | 12 478.00 | | 14 688.00 |
DG Autres réserves | 98 507.00 | 241 511.00 | | 98 507.00 |
DH Report à nouveau | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 009.00 | 44 206.00 | | 33 009.00 |
DL TOTAL (I) | 550 924.00 | 552 915.00 | | 550 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 81 338.00 | | 82 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 032.00 | 96 569.00 | | 67 032.00 |
EA Autres dettes | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 753.00 | 233 281.00 | | 225 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 677.00 | 786 196.00 | | 776 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 753.00 | 177 907.00 | | 225 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 923.00 | | 2 312.00 | 163 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 270.00 | | | 38 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 854.00 | | 1 388.00 | 63 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 799.00 | | 924.00 | 61 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 480.00 | 2 720.00 | | 60 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 798.00 | 2 720.00 | | 58 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 064.00 | 76 064.00 | | 76 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VP Divers | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 581.00 | 194 722.00 | 859.00 | 195 581.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 753.00 | 225 753.00 | | 225 753.00 |