| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
AN Terrains | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
AP Constructions | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
BT Marchandises | 661 401.00 | | 661 401.00 | 661 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 825.00 | | 262 825.00 | 262 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 103.00 | | 691 103.00 | 691 103.00 |
BZ Autres créances | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 435.00 | | 1 729 435.00 | 1 729 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 742.00 | | 1 807 742.00 | 1 807 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 873.00 | 1 136 074.00 | | 1 209 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 764.00 | 73 799.00 | | 264 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 638.00 | 1 539 873.00 | | 1 804 638.00 |
DP Provisions pour risques | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | 376 509.00 | | 227 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 017.00 | 127 133.00 | | 120 017.00 |
EA Autres dettes | 131 769.00 | 149 919.00 | | 131 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 804.00 | 729 753.00 | | 487 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 802.00 | 2 469 987.00 | | 2 492 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 568.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 397.00 | 17 721.00 | | 230 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 358.00 | 31.00 | | 18 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 039.00 | 17 690.00 | | 212 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 360.00 | | | 200 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 836.00 | | 5 557.00 | 13 836.00 |
6T Sur comptes clients | 246 564.00 | 145 136.00 | | 246 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 400.00 | 145 136.00 | 5 557.00 | 260 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 760.00 | 145 136.00 | 5 557.00 | 460 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 441.00 | 227 441.00 | | 227 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 54 557.00 | 545 757.00 | | 54 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | 53 047.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 80 789.00 | | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VP Divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 007.00 | 1 203 007.00 | | 1 203 007.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 804.00 | 487 804.00 | | 487 804.00 |