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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 686.00 | 61 786.00 | 5 900.00 | 67 686.00 |
AH Fonds commercial | 697 718.00 | | 697 718.00 | 697 718.00 |
AN Terrains | 100 624.00 | 33 800.00 | 66 824.00 | 100 624.00 |
AP Constructions | 984 957.00 | 513 250.00 | 471 707.00 | 984 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 293.00 | 2 057 175.00 | 291 117.00 | 2 348 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 059.00 | 181 018.00 | 84 041.00 | 265 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 494 140.00 | 2 847 031.00 | 1 647 109.00 | 4 494 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
BP En cours de production de services | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 806.00 | | 1 182 806.00 | 1 182 806.00 |
BZ Autres créances | 314 490.00 | | 314 490.00 | 314 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 234 391.00 | | 1 234 391.00 | 1 234 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 921.00 | | 3 665 921.00 | 3 665 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 061.00 | 2 847 031.00 | 5 313 030.00 | 8 160 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
DH Report à nouveau | 3 049 811.00 | 2 773 817.00 | | 3 049 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 065.00 | 275 995.00 | | 163 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 081.00 | 9 583.00 | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 578.00 | 4 054 015.00 | | 4 214 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 681.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 681.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 122.00 | 83 671.00 | | 11 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 992.00 | 51 241.00 | | 44 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 143.00 | 451 294.00 | | 529 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 457.00 | 620 810.00 | | 497 457.00 |
EA Autres dettes | 15 736.00 | 14 215.00 | | 15 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 452.00 | 1 221 232.00 | | 1 098 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 030.00 | 5 280 928.00 | | 5 313 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 221 232.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 1 056.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 858.00 | 2 934 384.00 | 4 664 243.00 | 1 729 858.00 |
FG Production vendue services | 1 302 152.00 | 80 221.00 | 1 382 373.00 | 1 302 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 010.00 | 3 014 606.00 | 6 046 616.00 | 3 032 010.00 |
FM Production stockée | | | -18 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503.00 | 4 502.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 4 502.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 6 062.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -1 560.00 | | 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 5 516.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 481.00 | 94 234.00 | | 45 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 488.00 | 6 603 535.00 | | 6 131 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 423.00 | 6 327 541.00 | | 5 968 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 065.00 | 275 994.00 | | 163 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442 926.00 | 537 333.00 | | 442 926.00 |