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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
AH Fonds commercial | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
AP Constructions | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 368.00 | 22 203.00 | 3 165.00 | 25 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 585.00 | 110 178.00 | 24 407.00 | 134 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 547.00 | 172 051.00 | 124 496.00 | 296 547.00 |
BT Marchandises | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 927.00 | 11 601.00 | 316 326.00 | 327 927.00 |
BZ Autres créances | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CF Disponibilités | 344 425.00 | | 344 425.00 | 344 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 453.00 | 11 601.00 | 752 852.00 | 764 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 001.00 | 183 652.00 | 877 348.00 | 1 061 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 282 707.00 | | | 282 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
DL TOTAL (I) | 578 382.00 | | | 578 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 967.00 | | | 298 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 348.00 | | | 877 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 710.00 | | | 289 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 183.00 | 1 324.00 | 7 907.00 | 18 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 183.00 | 1 324.00 | 7 907.00 | 18 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 294.00 | 10 037.00 | 9 257.00 | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 666.00 | 358 395.00 | 271.00 | 358 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 967.00 | 289 710.00 | 9 257.00 | 298 967.00 |