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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 181.00 | 37 125.00 | 56.00 | 37 181.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 8 853.00 | 10 147.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 28 279.00 | 589.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 767.00 | 362 697.00 | 23 071.00 | 385 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 851.00 | 436 953.00 | 76 898.00 | 513 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 289.00 | 64 871.00 | 1 228 418.00 | 1 293 289.00 |
BZ Autres créances | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
CF Disponibilités | 944 857.00 | | 944 857.00 | 944 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 387.00 | 64 871.00 | 2 357 516.00 | 2 422 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 238.00 | 501 824.00 | 2 434 414.00 | 2 936 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 478.00 | | | 221 478.00 |
DL TOTAL (I) | 549 881.00 | | | 549 881.00 |
DP Provisions pour risques | 411 573.00 | | | 411 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 573.00 | | | 411 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 888.00 | | | 712 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 392.00 | | | 433 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 959.00 | | | 1 472 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 414.00 | | | 2 434 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 933.00 | | | 1 439 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FG Production vendue services | 5 267 736.00 | | 5 267 736.00 | 5 267 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 043.00 | | 5 269 043.00 | 5 269 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 444.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 260.00 | | | -21 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 635.00 | | | 128 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 631.00 | | | 5 573 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 153.00 | | | 5 352 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 478.00 | | | 221 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 250.00 | | 8 175.00 | 526 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 517.00 | 35 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 574.00 | 513 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 433 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 127.00 | | 676.00 | 44 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 253.00 | | 7 439.00 | 431 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 869.00 | | 60.00 | 50 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 419.00 | 22 017.00 | 4 483.00 | 419 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 053.00 | 2 072.00 | | 35 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 366.00 | 19 946.00 | 4 483.00 | 384 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 289.00 | 205 444.00 | 200 160.00 | 406 289.00 |
6T Sur comptes clients | 69 340.00 | | 4 469.00 | 69 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 340.00 | | 4 469.00 | 69 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 629.00 | 205 444.00 | 204 629.00 | 475 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 444.00 | 204 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 888.00 | 712 888.00 | | 712 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 663.00 | 1 215 663.00 | | 1 215 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
VB T. V. A. | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 693.00 | 1 390 654.00 | 113 038.00 | 1 503 693.00 |
VW T.V.A. | 207 932.00 | 207 932.00 | | 207 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 933.00 | 1 439 933.00 | | 1 439 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
ST Autres comptes | 313 072.00 | | | 313 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 974.00 | | | 199 974.00 |
YT Sous‐traitance | 659 291.00 | | | 659 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 789.00 | | | 1 134 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 250.00 | | | 634 250.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 111.00 | | | 1 563 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |