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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 114 149.00 | 10 979.00 | 103 170.00 | 114 149.00 |
AP Constructions | 851 018.00 | 172 926.00 | 678 092.00 | 851 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 118.00 | 127 713.00 | 219 404.00 | 347 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 844.00 | 245 085.00 | 268 758.00 | 513 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 279.00 | 556 703.00 | 1 584 576.00 | 2 141 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059 088.00 | | 3 059 088.00 | 3 059 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 656 796.00 | | 1 656 796.00 | 1 656 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 448.00 | 71 029.00 | 255 419.00 | 326 448.00 |
BZ Autres créances | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 094.00 | 71 029.00 | 5 330 065.00 | 5 401 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 374.00 | 627 732.00 | 6 914 641.00 | 7 542 374.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -155 811.00 | | | -155 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955.00 | | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 188 921.00 | | | 188 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 199.00 | | | 1 292 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161 657.00 | | | 4 161 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 310.00 | | | 1 144 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 720.00 | | | 6 725 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 641.00 | | | 6 914 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 228.00 | | | 1 553 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 597.00 | | | 299 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FD Production vendue biens | 857 674.00 | 1 155 991.00 | 2 013 664.00 | 857 674.00 |
FG Production vendue services | 10 566.00 | 28 046.00 | 38 612.00 | 10 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 955.00 | 1 184 036.00 | 2 053 991.00 | 869 955.00 |
FM Production stockée | | | 353 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 018.00 | | | 2 429 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 740.00 | | | 2 417 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 161 657.00 | 4 161 657.00 | | 4 161 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 310.00 | 1 144 310.00 | | 1 144 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 199.00 | 391 364.00 | 368 072.00 | 1 292 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 574.00 | 559 095.00 | 1 479.00 | 560 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 146.00 | 5 806 311.00 | 368 072.00 | 6 707 146.00 |