| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 034.00 | 46 795.00 | 33 239.00 | 80 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 007.00 | 51 463.00 | 71 543.00 | 123 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 559.00 | 2 962.00 | 504 597.00 | 507 559.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 392.00 | 2 962.00 | 594 430.00 | 597 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 399.00 | 54 426.00 | 665 974.00 | 720 399.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 169 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 980.00 | -27 124.00 | | -119 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 465.00 | -261 926.00 | | 115 465.00 |
DL TOTAL (I) | 22 986.00 | -92 480.00 | | 22 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 655.00 | 232 313.00 | | 240 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 174 227.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 96 642.00 | | 42 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 927.00 | 150 043.00 | | 140 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 67 872.00 | 30 810.00 | | 67 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 988.00 | 685 285.00 | | 642 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 974.00 | 592 806.00 | | 665 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 904.00 | 660 170.00 | | 576 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 540.00 | 182 653.00 | | 215 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 025.00 | 7 516.00 | 78.00 | 44 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 7 516.00 | 78.00 | 39 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 872.00 | 1 788.00 | 66 084.00 | 67 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 507 559.00 | 507 559.00 | | 507 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 540.00 | 215 540.00 | | 215 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 988.00 | 576 904.00 | 66 084.00 | 642 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VP Divers | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 289.00 | 541 022.00 | 266.00 | 541 289.00 |