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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 691.00 | 53 737.00 | 12 954.00 | 66 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 726.00 | 55 384.00 | 9 342.00 | 64 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 986.00 | 110 486.00 | 31 499.00 | 141 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BN En cours de production de biens | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 193 307.00 | | 193 307.00 | 193 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 409.00 | | 340 409.00 | 340 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 395.00 | 110 486.00 | 371 909.00 | 482 395.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 637.00 | 7 638.00 | | 7 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 764.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 256 630.00 | 256 631.00 | | 256 630.00 |
DH Report à nouveau | -21 180.00 | -27 415.00 | | -21 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 797.00 | 6 234.00 | | -26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 217 054.00 | 243 852.00 | | 217 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 24 741.00 | | 15 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 107.00 | 3 152.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 64 295.00 | | 57 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 979.00 | 45 030.00 | | 72 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 855.00 | 137 218.00 | | 154 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 909.00 | 381 070.00 | | 371 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 250.00 | 119 160.00 | | 137 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 418.00 | | | 131 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 518.00 | 8 968.00 | | 101 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 154.00 | 8 968.00 | | 100 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | 7 132.00 | 8 498.00 | 15 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 688.00 | 137 648.00 | 1 040.00 | 138 688.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 748.00 | 137 250.00 | 8 498.00 | 145 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
ST Autres comptes | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 128.00 | | | 86 128.00 |