| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 25 956.00 | 15 475.00 | 10 481.00 | 25 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 519.00 | 16 304.00 | 3 215.00 | 19 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 373.00 | 127 873.00 | 62 501.00 | 190 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 862.00 | 161 572.00 | 96 291.00 | 257 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 383.00 | 11 372.00 | 52 011.00 | 63 383.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CF Disponibilités | 115 545.00 | | 115 545.00 | 115 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 364.00 | 11 372.00 | 275 993.00 | 287 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 227.00 | 172 943.00 | 372 284.00 | 545 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 192.00 | 62 856.00 | | 78 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 122.00 | 80 336.00 | | 20 122.00 |
DL TOTAL (I) | 106 699.00 | 151 577.00 | | 106 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 488.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 775.00 | 105 433.00 | | 95 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 421.00 | 73 994.00 | | 92 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 503.00 | 62 013.00 | | 75 503.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 4 470.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 585.00 | 246 399.00 | | 265 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 284.00 | 397 976.00 | | 372 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 810.00 | 140 966.00 | | 169 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 237 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 512.00 | |
GE Autres charges | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | 82 693.00 | | 12 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 1 301.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 337.00 | 81 392.00 | | 9 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 18 787.00 | | 6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 229.00 | 1 252 734.00 | | 1 260 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 107.00 | 1 172 398.00 | | 1 240 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 122.00 | 80 336.00 | | 20 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 795.00 | | 6 212.00 | 257 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 257 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | 235 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 781.00 | | 6 212.00 | 235 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | 11 372.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | 11 372.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | 11 372.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 372.00 | 8 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VB T. V. A. | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 231.00 | 128 136.00 | 20 094.00 | 148 231.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |