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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 059.00 | 18 485.00 | 71 574.00 | 90 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 130.00 | 24 564.00 | 30 565.00 | 55 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 269.00 | 43 700.00 | 108 569.00 | 152 269.00 |
BN En cours de production de biens | 2 436 920.00 | 378 000.00 | 2 058 920.00 | 2 436 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 476.00 | 6 000.00 | 210 476.00 | 216 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 265.00 | | 612 265.00 | 612 265.00 |
BZ Autres créances | 501 229.00 | | 501 229.00 | 501 229.00 |
CF Disponibilités | 4 878 566.00 | | 4 878 566.00 | 4 878 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 646 959.00 | 384 000.00 | 8 262 959.00 | 8 646 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 228.00 | 427 700.00 | 8 371 528.00 | 8 799 228.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | 650.00 | 4 300.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 323.00 | 3 020 677.00 | | 3 263 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 297.00 | 306 646.00 | | 1 137 297.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 201.00 | 3 835 903.00 | | 4 909 201.00 |
DP Provisions pour risques | 293 677.00 | 57 000.00 | | 293 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 677.00 | 57 000.00 | | 293 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 624.00 | 4 682.00 | | 43 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 23 692.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 430.00 | 1 131 819.00 | | 1 190 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 128.00 | 607 997.00 | | 768 128.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 70.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 949.00 | 7 524 870.00 | | 1 158 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 649.00 | 9 293 133.00 | | 3 168 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 528.00 | 13 186 037.00 | | 8 371 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 252 083.00 | | 9 252 083.00 | 9 252 083.00 |
FG Production vendue services | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 283 791.00 | | 9 283 791.00 | 9 283 791.00 |
FM Production stockée | | | -2 028 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 677.00 | |
GE Autres charges | | | 31 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 86 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 407.00 | 23 203.00 | | 9 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407.00 | 23 203.00 | | 9 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 33 811.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 980.00 | 57 004.00 | | 29 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 580.00 | 90 815.00 | | 33 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 173.00 | -67 612.00 | | -24 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 483.00 | 129 577.00 | | 536 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 476 941.00 | 5 326 236.00 | | 7 476 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339 643.00 | 5 019 590.00 | | 6 339 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 297.00 | 306 646.00 | | 1 137 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 343.00 | | 70 384.00 | 83 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 152 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 90 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 133.00 | | 70 384.00 | 21 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694.00 | 5 248.00 | 1 457.00 | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | 5 248.00 | 1 457.00 | 14 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 565.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 258 678.00 | 22 000.00 | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 956.00 | 25 215.00 | 31 956.00 | 415 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 956.00 | 283 893.00 | 53 956.00 | 472 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 678.00 | 53 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 430.00 | 1 190 430.00 | | 1 190 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 300.00 | 479 300.00 | | 479 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158 950.00 | 1 158 950.00 | | 1 158 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 612 265.00 | 612 265.00 | | 612 265.00 |
VB T. V. A. | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VC Groupe et associés | 287 223.00 | 287 223.00 | | 287 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 256.00 | 1 114 996.00 | 57 260.00 | 1 172 256.00 |
VW T.V.A. | 133 188.00 | 133 188.00 | | 133 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 649.00 | 3 168 649.00 | | 3 168 649.00 |