| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 413.00 | 14 025.00 | 388.00 | 14 413.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 12 203.00 | 1 390.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 409.00 | 106 101.00 | 42 308.00 | 148 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 611.00 | 255 810.00 | 30 801.00 | 286 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 171.00 | 388 139.00 | 160 031.00 | 548 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 621.00 | 1 500.00 | 89 121.00 | 90 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 970.00 | 30 959.00 | 418 011.00 | 448 970.00 |
BZ Autres créances | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 395.00 | 32 459.00 | 618 935.00 | 651 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 565.00 | 420 598.00 | 778 967.00 | 1 199 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 699.00 | | | -114 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 143.00 | | | -122 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 873.00 | | | 236 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 678.00 | | | 124 678.00 |
EA Autres dettes | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 321.00 | | | 629 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 967.00 | | | 778 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 260.00 | | | 620 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 072.00 | | 6 503.00 | 557 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 404.00 | 548 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 404.00 | 448 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 514.00 | | 6 503.00 | 457 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 174.00 | 30 368.00 | 15 404.00 | 373 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 792.00 | 233.00 | | 13 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 383.00 | 30 135.00 | 15 404.00 | 359 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 639.00 | | 1 680.00 | 32 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 639.00 | 1 500.00 | 1 680.00 | 32 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 639.00 | 1 500.00 | 1 680.00 | 32 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 873.00 | 227 812.00 | 9 060.00 | 236 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 114.00 | 530 344.00 | 8 770.00 | 539 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 321.00 | 620 260.00 | 9 060.00 | 629 321.00 |