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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 133.00 | 217 412.00 | 69 722.00 | 287 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 445.00 | 155 703.00 | 170 742.00 | 326 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 146.00 | 373 234.00 | 258 913.00 | 632 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 409.00 | | 181 409.00 | 181 409.00 |
BN En cours de production de biens | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 207.00 | 6 930.00 | 138 278.00 | 145 207.00 |
BZ Autres créances | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
CF Disponibilités | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 538.00 | 6 930.00 | 433 608.00 | 440 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 684.00 | 380 163.00 | 692 521.00 | 1 072 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 174 037.00 | 153 664.00 | | 174 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 065.00 | 20 373.00 | | -57 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 932.00 | 7 952.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 167 927.00 | 227 011.00 | | 167 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 380.00 | 97 781.00 | | 142 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 167.00 | 86 167.00 | | 113 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 378.00 | 230 349.00 | | 215 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 484.00 | 28 372.00 | | 50 484.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 1 560.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 594.00 | 444 228.00 | | 524 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 521.00 | 671 240.00 | | 692 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 506.00 | 389 388.00 | | 450 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 883.00 | | 90 613.00 | 584 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 350.00 | 632 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 613 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 966.00 | | 90 613.00 | 565 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 289.00 | 71 921.00 | 19 977.00 | 321 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 8.00 | 350.00 | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 828.00 | 71 913.00 | 19 627.00 | 320 828.00 |