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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BZ Autres créances | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 864 666.00 | | 864 666.00 | 864 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 284.00 | | 992 284.00 | 992 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 734.00 | | 1 034 734.00 | 1 034 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 516 906.00 | 499 918.00 | | 516 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 308.00 | 166 988.00 | | 143 308.00 |
DL TOTAL (I) | 702 014.00 | 708 707.00 | | 702 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | 21 159.00 | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 3 179.00 | | 5 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | 22 898.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 808.00 | 48 471.00 | | 56 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 555.00 | 169 949.00 | | 212 555.00 |
EA Autres dettes | 47 282.00 | 36 437.00 | | 47 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 719.00 | 302 094.00 | | 332 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 734.00 | 1 010 801.00 | | 1 034 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 454.00 | 271 847.00 | | 327 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 079.00 | | 1 984 079.00 | 1 984 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 079.00 | | 1 984 079.00 | 1 984 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 980.00 | |
GE Autres charges | | | 39 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 692.00 | 2 045.00 | | 18 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 853.00 | -2 045.00 | | 31 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 704.00 | 60 758.00 | | 43 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 315.00 | 2 035 493.00 | | 2 104 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 007.00 | 1 868 505.00 | | 1 961 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 308.00 | 166 988.00 | | 143 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 584.00 | | | 557 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 334.00 | | | 513 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 902.00 | 25 980.00 | 498 881.00 | 472 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 902.00 | 25 980.00 | 498 881.00 | 472 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 349.00 | 5 109.00 | 2 240.00 | 7 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VP Divers | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 530.00 | 127 619.00 | 8 912.00 | 136 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 694.00 | 327 454.00 | 2 240.00 | 329 694.00 |