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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 169.00 | 38 746.00 | 49 424.00 | 88 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 439.00 | 58 646.00 | 81 794.00 | 140 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 238.00 | 1 029.00 | 547 209.00 | 548 238.00 |
BZ Autres créances | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CF Disponibilités | 175 944.00 | | 175 944.00 | 175 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 279.00 | 1 029.00 | 780 251.00 | 781 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 719.00 | 59 674.00 | 862 044.00 | 921 719.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
DL TOTAL (I) | 304 361.00 | | | 304 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 492.00 | | | 355 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
EA Autres dettes | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 684.00 | | | 557 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 044.00 | | | 862 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 684.00 | | | 557 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 999.00 | 52 148.00 | 1 211 148.00 | 1 158 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 999.00 | 52 148.00 | 1 211 148.00 | 1 158 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 205.00 | | | 1 215 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 132.00 | | | 1 179 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 167.00 | 9 479.00 | | 49 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 267.00 | 9 479.00 | | 29 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 492.00 | 355 492.00 | | 355 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 547 003.00 | 547 003.00 | | 547 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 705.00 | 605 335.00 | 8 370.00 | 613 705.00 |
VW T.V.A. | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 684.00 | 557 684.00 | | 557 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
ST Autres comptes | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YT Sous‐traitance | 673 880.00 | | | 673 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 170.00 | | | 848 170.00 |