| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 1 077.00 | 3 782.00 | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 342 750.00 | | 342 750.00 | 342 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 333.00 | 14 257.00 | 6 076.00 | 20 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 131.00 | 193 376.00 | 25 755.00 | 219 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 073.00 | 208 710.00 | 378 363.00 | 587 073.00 |
BT Marchandises | 324 619.00 | | 324 619.00 | 324 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 978.00 | 1 935.00 | 60 044.00 | 61 978.00 |
BZ Autres créances | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CF Disponibilités | 187 674.00 | | 187 674.00 | 187 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 189.00 | 1 935.00 | 666 254.00 | 668 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 262.00 | 210 645.00 | 1 044 617.00 | 1 255 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 124 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 8 584.00 | 18 202.00 | | 8 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 493.00 | 114 382.00 | | 61 493.00 |
DL TOTAL (I) | 330 477.00 | 268 984.00 | | 330 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 9 751.00 | | 4 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 634.00 | 35 004.00 | | 13 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 16 097.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 300.00 | 45 317.00 | | 43 300.00 |
EA Autres dettes | 634 797.00 | 666 530.00 | | 634 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 140.00 | 772 698.00 | | 714 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 617.00 | 1 041 681.00 | | 1 044 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 559.00 | | | 610 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 773.00 | 8 660.00 | 34 722.00 | 234 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 604.00 | 4 975.00 | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 325.00 | 8 055.00 | 29 747.00 | 229 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 132.00 | 58 777.00 | 580 355.00 | 639 132.00 |
UX Autres créances clients | 61 978.00 | 59 657.00 | 2 321.00 | 61 978.00 |
VP Divers | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 274.00 | 132 953.00 | 2 321.00 | 135 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 507.00 | 120 152.00 | 580 355.00 | 700 507.00 |