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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655.00 | 5 229.00 | 426.00 | 5 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 264.00 | 76 262.00 | 23 002.00 | 99 264.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 481.00 | 197 803.00 | 137 678.00 | 335 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 266.00 | 7 165.00 | 992 101.00 | 999 266.00 |
BZ Autres créances | 43 853.00 | 29 518.00 | 14 335.00 | 43 853.00 |
CF Disponibilités | 659 211.00 | | 659 211.00 | 659 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 572.00 | 36 684.00 | 1 667 889.00 | 1 704 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 054.00 | 234 487.00 | 1 805 567.00 | 2 040 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | 101 000.00 | 110 000.00 | 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 446 574.00 | 41 874.00 | | 446 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 579.00 | 704 700.00 | | 696 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 153.00 | 783 574.00 | | 1 180 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 753.00 | 31 139.00 | | 13 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 028.00 | 151 971.00 | | 65 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 783.00 | 18 531.00 | | 56 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 153.00 | 230 594.00 | | 489 153.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 518.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 414.00 | 432 753.00 | | 625 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 567.00 | 1 216 327.00 | | 1 805 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 414.00 | 426 795.00 | | 625 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 198.00 | | 1 517 198.00 | 1 517 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 198.00 | | 1 517 198.00 | 1 517 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 830.00 | 20 378.00 | | 24 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 617.00 | 3 600.00 | | 15 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 6 419.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 835.00 | 6 419.00 | | 21 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 219.00 | -2 819.00 | | -6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 225.00 | 36 084.00 | | 200 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 648.00 | 1 698 074.00 | | 1 857 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 069.00 | 993 374.00 | | 1 161 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 579.00 | 704 700.00 | | 696 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 919.00 | | 29 401.00 | 333 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 406.00 | | 25 151.00 | 107 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 200.00 | | 4 250.00 | 211 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 670.00 | 22 246.00 | 7 113.00 | 81 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 358.00 | 22 246.00 | 7 113.00 | 66 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 258.00 | 160 258.00 | | 160 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 990 668.00 | 990 668.00 | | 990 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VC Groupe et associés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VI Groupe et associés | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 611.00 | 1 049 611.00 | | 1 049 611.00 |
VW T.V.A. | 225 615.00 | 225 615.00 | | 225 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 414.00 | 625 414.00 | | 625 414.00 |