| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 970.00 | 11 103.00 | 16 867.00 | 27 970.00 |
AH Fonds commercial | 332 642.00 | | 332 642.00 | 332 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 368.00 | 217 508.00 | 138 861.00 | 356 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 336.00 | 607 480.00 | 658 856.00 | 1 266 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 990.00 | 837 817.00 | 1 154 174.00 | 1 991 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BP En cours de production de services | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 022.00 | | 1 452 022.00 | 1 452 022.00 |
BZ Autres créances | 784 358.00 | | 784 358.00 | 784 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 343 763.00 | | 343 763.00 | 343 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 987.00 | | 2 677 987.00 | 2 677 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 977.00 | 837 817.00 | 3 832 161.00 | 4 669 977.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 526 554.00 | 528 522.00 | | 526 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 067.00 | -1 968.00 | | 16 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003.00 | 2 783.00 | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 561 151.00 | 546 864.00 | | 561 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 626.00 | 759 092.00 | | 664 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 457.00 | 1 965 647.00 | | 1 993 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 097.00 | 188 234.00 | | 234 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 829.00 | 349 582.00 | | 378 829.00 |
EA Autres dettes | | 42 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 271 009.00 | 3 305 531.00 | | 3 271 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 161.00 | 3 852 394.00 | | 3 832 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 273.00 | 2 768 661.00 | | 2 860 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FG Production vendue services | 5 850 644.00 | | 5 850 644.00 | 5 850 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 480.00 | | 5 852 480.00 | 5 852 480.00 |
FM Production stockée | | | -45 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 940.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 866.00 | 111 347.00 | | 91 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 790.00 | 177 761.00 | | 38 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 067.00 | 22 342.00 | | 121 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 780.00 | 1 244.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 636.00 | 201 347.00 | | 161 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | 2 740.00 | | 6 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 653.00 | 41 518.00 | | 29 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 715.00 | 44 258.00 | | 35 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 921.00 | 157 089.00 | | 125 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 400.00 | -15 600.00 | | -17 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 268.00 | 5 676 434.00 | | 6 100 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 200.00 | 5 678 402.00 | | 6 084 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 067.00 | -1 968.00 | | 16 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 472.00 | 37 869.00 | | 65 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 864.00 | | 272 752.00 | 1 869 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 625.00 | 1 991 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 410.00 | 1 622 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 297.00 | | 2 040.00 | 360 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 853.00 | | 270 262.00 | 1 501 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | 450.00 | 7 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 634.00 | 307 940.00 | 119 757.00 | 649 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 9 502.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 308.00 | 298 437.00 | 119 757.00 | 646 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 783.00 | | 1 780.00 | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | 1 780.00 | 2 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 704.00 | 237 704.00 | | 237 704.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 022.00 | 1 452.00 | | 1 452 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
VC Groupe et associés | 193 976.00 | 193 976.00 | | 193 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 318.00 | 253 581.00 | 410 737.00 | 664 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 457.00 | 1 993 457.00 | | 1 993 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 386.00 | | | 243 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 795.00 | 429 795.00 | | 429 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 814.00 | 2 269 065.00 | 6 749.00 | 2 275 814.00 |
VW T.V.A. | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 009.00 | 2 860 273.00 | 410 737.00 | 3 271 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 762.00 | 124 232.00 | | 127 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 492.00 | 25 299.00 | | 46 492.00 |
ST Autres comptes | 1 142 280.00 | 882 507.00 | | 1 142 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 914.00 | 97 346.00 | | 104 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 158.00 | 127 148.00 | | 125 158.00 |
YT Sous‐traitance | 254 746.00 | 530 614.00 | | 254 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 597.00 | 57 587.00 | | 214 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 762.00 | 124 232.00 | | 127 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 105.00 | 110 699.00 | | 166 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 156.00 | 329 062.00 | | 397 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 028.00 | 1 593 353.00 | | 1 763 028.00 |