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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 5 629.00 | 561.00 | 6 190.00 |
AH Fonds commercial | 252 757.00 | | 252 757.00 | 252 757.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 107.00 | 594 825.00 | 67 282.00 | 662 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 001.00 | 626 559.00 | 396 442.00 | 1 023 001.00 |
BT Marchandises | 252 801.00 | | 252 801.00 | 252 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
BZ Autres créances | 245 145.00 | | 245 145.00 | 245 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 347.00 | | 789 347.00 | 789 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 349.00 | 626 559.00 | 1 185 790.00 | 1 812 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 166.00 | 294 171.00 | | 213 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 333.00 | 118 995.00 | | 139 333.00 |
DL TOTAL (I) | 385 498.00 | 446 166.00 | | 385 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 111.00 | 119 853.00 | | 74 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 619.00 | 496 023.00 | | 600 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 561.00 | 101 756.00 | | 125 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 291.00 | 787 633.00 | | 800 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 790.00 | 1 233 799.00 | | 1 185 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 121.00 | | | 1 006 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 990.00 | | | 672 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 687.00 | 20 872.00 | | 605 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 71.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 129.00 | 20 801.00 | | 600 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 619.00 | 600 619.00 | | 600 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
UX Autres créances clients | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VC Groupe et associés | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 111.00 | 64 799.00 | 9 312.00 | 74 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 640.00 | | | 144 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VP Divers | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 461.00 | 378 852.00 | 75 610.00 | 454 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 291.00 | 790 979.00 | 9 312.00 | 800 291.00 |