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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 1 635.00 | 1 562.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 256 660.00 | 15 252.00 | 241 408.00 | 256 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 970.00 | 99 229.00 | 27 742.00 | 126 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 686.00 | 66 196.00 | 48 490.00 | 114 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 089.00 | 182 312.00 | 484 777.00 | 667 089.00 |
BT Marchandises | 837 955.00 | | 837 955.00 | 837 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 165.00 | 134.00 | 2 002 031.00 | 2 002 165.00 |
BZ Autres créances | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
CF Disponibilités | 114 653.00 | | 114 653.00 | 114 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 071.00 | 134.00 | 3 097 938.00 | 3 098 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 160.00 | 182 446.00 | 3 582 714.00 | 3 765 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 647.00 | 1 234 048.00 | | 1 288 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 780.00 | 114 600.00 | | 65 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 927.00 | 1 431 147.00 | | 1 436 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 640.00 | 1 347 951.00 | | 1 585 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 112.00 | 62 483.00 | | 125 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 491.00 | 574 301.00 | | 321 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 147.00 | 130 010.00 | | 99 147.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 22 880.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 787.00 | 2 137 625.00 | | 2 145 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 714.00 | 3 568 772.00 | | 3 582 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 876.00 | 1 753 032.00 | | 1 806 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 422.00 | 870 715.00 | | 1 164 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 881.00 | | 58 208.00 | 608 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 116.00 | | 36 540.00 | 565 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 568.00 | | 21 668.00 | 18 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 868.00 | 41 445.00 | | 140 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 1 066.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 299.00 | 40 379.00 | | 140 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 005.00 | 2 002 005.00 | | 2 002 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 428.00 | 1 168 428.00 | | 1 168 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 013.00 | 78 301.00 | 191 034.00 | 417 013.00 |
VI Groupe et associés | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 463.00 | 2 138 463.00 | 1 000.00 | 2 139 463.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 588.00 | 1 806 876.00 | 191 034.00 | 2 145 588.00 |