| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 269.00 | | 187 269.00 | 187 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 804.00 | 8 910.00 | 2 894.00 | 11 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 164.00 | 8 910.00 | 190 253.00 | 199 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 541.00 | | 117 541.00 | 117 541.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CF Disponibilités | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 958.00 | | 395 958.00 | 395 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 122.00 | 8 910.00 | 586 211.00 | 595 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 362 653.00 | 328 321.00 | | 362 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 745.00 | 34 332.00 | | 79 745.00 |
DL TOTAL (I) | 445 698.00 | 365 953.00 | | 445 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 492.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 1 469.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 102.00 | 66 468.00 | | 88 102.00 |
EA Autres dettes | 51 775.00 | 47 664.00 | | 51 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 513.00 | 116 092.00 | | 140 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 211.00 | 482 045.00 | | 586 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 513.00 | 116 092.00 | | 140 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 851.00 | 504 296.00 | 765 147.00 | 260 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 851.00 | 504 296.00 | 765 147.00 | 260 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | 2 788.00 | | 4 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 623.00 | 83 769.00 | | 75 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 1 350.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 6 770.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -270.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 470.00 | 18 036.00 | | 32 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 563.00 | 627 295.00 | | 769 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 818.00 | 592 963.00 | | 689 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 745.00 | 34 332.00 | | 79 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 833.00 | | 16 331.00 | 182 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 269.00 | | 14 000.00 | 173 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | | 2 331.00 | 9 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 1 182.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 1 182.00 | | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 795.00 | 24 252.00 | | 27 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | 6 737.00 | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 84 617.00 | 73 941.00 | | 84 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 658.00 | 41 627.00 | | 53 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 479.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 131.00 | 24 731.00 | | 28 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 622.00 | 38 882.00 | | 49 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 291.00 | 12 570.00 | | 14 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 424.00 | 122 304.00 | | 145 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |