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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 030.00 | 36 212.00 | 818.00 | 37 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 780.00 | 36 212.00 | 34 568.00 | 70 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
BZ Autres créances | 463 786.00 | | 463 786.00 | 463 786.00 |
CF Disponibilités | 436 573.00 | | 436 573.00 | 436 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 880.00 | | 1 051 880.00 | 1 051 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 660.00 | 36 212.00 | 1 086 448.00 | 1 122 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
DH Report à nouveau | -153 755.00 | -201 750.00 | | -153 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 957.00 | 47 995.00 | | 185 957.00 |
DL TOTAL (I) | 235 427.00 | 49 470.00 | | 235 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 119.00 | 121 981.00 | | 214 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 119.00 | 121 981.00 | | 214 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 631.00 | 19 397.00 | | 34 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 275.00 | 667 167.00 | | 453 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 997.00 | 137 409.00 | | 148 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 902.00 | 824 358.00 | | 636 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 448.00 | 995 809.00 | | 1 086 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 902.00 | 824 358.00 | | 636 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 631.00 | 19 397.00 | | 34 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 963.00 | 3 877 713.00 | 5 518 676.00 | 1 640 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 963.00 | 3 877 713.00 | 5 518 676.00 | 1 640 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 138.00 | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 760.00 | 3 804 095.00 | | 5 556 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 803.00 | 3 756 100.00 | | 5 370 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 957.00 | 47 995.00 | | 185 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 1 778.00 | | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 1 778.00 | | 34 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 981.00 | 92 138.00 | | 121 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 981.00 | 92 138.00 | | 121 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 275.00 | 453 275.00 | | 453 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
UX Autres créances clients | 130 348.00 | 130 348.00 | | 130 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VB T. V. A. | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VC Groupe et associés | 331 590.00 | 331 590.00 | | 331 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 307.00 | 615 307.00 | | 615 307.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 902.00 | 636 902.00 | | 636 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |