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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 047.00 | 513.00 | 103 534.00 | 104 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 043.00 | 513.00 | 619 530.00 | 620 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CF Disponibilités | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 468.00 | | 220 468.00 | 220 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 511.00 | 513.00 | 839 998.00 | 840 511.00 |
CU Autres participations | 489 996.00 | | 489 996.00 | 489 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 510.00 | 187 510.00 | | 187 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 737.00 | 273 269.00 | | 175 737.00 |
DG Autres réserves | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 496.00 | -37 532.00 | | 73 496.00 |
DL TOTAL (I) | 631 457.00 | 617 961.00 | | 631 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 672.00 | 90 106.00 | | 201 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 7 089.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 12 466.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 1 275.00 | | 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 541.00 | 110 937.00 | | 208 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 998.00 | 728 898.00 | | 839 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 991.00 | 38 654.00 | | 31 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 250.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 20 975.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 21 225.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | -20 975.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 246.00 | 3 253.00 | | 85 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750.00 | 40 785.00 | | 11 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 496.00 | -37 532.00 | | 73 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 996.00 | | 130 047.00 | 489 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 996.00 | | | 489 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 531.00 | 24 981.00 | 87 804.00 | 201 531.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 541.00 | 31 991.00 | 87 804.00 | 208 541.00 |