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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 698.00 | 600.00 | 605 098.00 | 605 698.00 |
BZ Autres créances | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CF Disponibilités | 55 742.00 | | 55 742.00 | 55 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 234.00 | | 134 234.00 | 134 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 932.00 | 600.00 | 739 332.00 | 739 932.00 |
CU Autres participations | 605 098.00 | | 605 098.00 | 605 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 435.00 | 16 293.00 | | 18 435.00 |
DG Autres réserves | 123 268.00 | 123 175.00 | | 123 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | 42 835.00 | | 29 546.00 |
DK Provisions réglementées | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
DL TOTAL (I) | 711 847.00 | 722 901.00 | | 711 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | 587.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 248.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | 9 220.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 485.00 | 11 055.00 | | 27 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 332.00 | 733 957.00 | | 739 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | 6 261.00 | | 7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 052.00 | 318 168.00 | | 268 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 507.00 | 275 333.00 | | 238 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 546.00 | 42 835.00 | | 29 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 698.00 | | | 605 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 098.00 | | | 605 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VI Groupe et associés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |