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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 719.00 | 552 546.00 | 215 172.00 | 767 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 666.00 | 554 494.00 | 215 172.00 | 769 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 609.00 | | 390 609.00 | 390 609.00 |
BZ Autres créances | 110 443.00 | | 110 443.00 | 110 443.00 |
CF Disponibilités | 269 370.00 | | 269 370.00 | 269 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 828.00 | | 782 828.00 | 782 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 494.00 | 554 494.00 | 998 000.00 | 1 552 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 381 346.00 | 292 180.00 | | 381 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | 89 167.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 428 612.00 | 424 246.00 | | 428 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 955.00 | 172 155.00 | | 131 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 605.00 | 262 185.00 | | 158 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 427.00 | 61 489.00 | | 57 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 401.00 | 229 316.00 | | 221 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 389.00 | 725 146.00 | | 569 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 000.00 | 1 149 392.00 | | 998 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 920 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 2 450.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 2 450.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -2 450.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 091.00 | 2 018 282.00 | | 1 949 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 726.00 | 1 929 115.00 | | 1 944 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | 89 167.00 | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 738.00 | 106 755.00 | | 447 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 790.00 | 106 755.00 | | 445 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
UX Autres créances clients | 390 609.00 | 390 609.00 | | 390 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 954.00 | 83 137.00 | 48 817.00 | 131 954.00 |
VI Groupe et associés | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
VP Divers | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 457.00 | 513 457.00 | | 513 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 388.00 | 520 571.00 | 48 817.00 | 569 388.00 |