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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 197.00 | 70 364.00 | 7 834.00 | 78 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 468.00 | 70 364.00 | 96 104.00 | 166 468.00 |
BT Marchandises | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 331.00 | | 83 331.00 | 83 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 799.00 | 70 364.00 | 179 435.00 | 249 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
DL TOTAL (I) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 61 476.00 | | | 61 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 435.00 | | | 179 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 488.00 | | 699 488.00 | 699 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 488.00 | | 699 488.00 | 699 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 677.00 | | | 700 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 512.00 | | | 670 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 468.00 | | | 166 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 434.00 | 3 930.00 | | 66 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 434.00 | 3 930.00 | | 66 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 226.00 | 11 955.00 | 13 270.00 | 25 226.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
ST Autres comptes | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |