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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 805 927.00 | | 805 927.00 | 805 927.00 |
AP Constructions | 46 420.00 | 1 903.00 | 44 518.00 | 46 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 193.00 | 25 769.00 | 159 424.00 | 185 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 740.00 | 31 672.00 | 1 021 068.00 | 1 052 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 415.00 | 52 294.00 | 417 121.00 | 469 415.00 |
BZ Autres créances | 110 212.00 | | 110 212.00 | 110 212.00 |
CF Disponibilités | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 642.00 | 52 294.00 | 604 348.00 | 656 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 382.00 | 83 965.00 | 1 625 417.00 | 1 709 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 749.00 | 140 809.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | | -165 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 344.00 | 189 857.00 | | 101 344.00 |
DL TOTAL (I) | 104 293.00 | 167 866.00 | | 104 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 698.00 | 116 691.00 | | 197 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 811.00 | 578 498.00 | | 430 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 868.00 | 335 109.00 | | 361 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 601.00 | 282 291.00 | | 230 601.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 074.00 | 279 931.00 | | 299 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 124.00 | 1 593 592.00 | | 1 521 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 417.00 | 1 761 458.00 | | 1 625 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 698.00 | 106 699.00 | | 197 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 794.00 | | 1 032 794.00 | 1 032 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 794.00 | | 1 032 794.00 | 1 032 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 801.00 | 2 886.00 | | 16 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 019.00 | 2 886.00 | | 19 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 825.00 | -2 886.00 | | -17 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 866.00 | 85 389.00 | | 40 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 986.00 | 1 131 443.00 | | 1 041 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 642.00 | 941 586.00 | | 940 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 344.00 | 189 857.00 | | 101 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 176.00 | | | 967 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 372.00 | 19 645.00 | 10 345.00 | 22 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 19 645.00 | 10 345.00 | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 041.00 | 431 041.00 | | 431 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 868.00 | 361 868.00 | | 361 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 074.00 | 299 074.00 | | 299 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 469 415.00 | 469 415.00 | | 469 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 698.00 | | | 197 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 999.00 | | | -90 999.00 |
VP Divers | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 371.00 | 230 371.00 | | 230 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 135.00 | 586 935.00 | 11 200.00 | 598 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 124.00 | 1 323 426.00 | | 1 521 124.00 |