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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 005.00 | 69 663.00 | 10 342.00 | 80 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 682.00 | 54 270.00 | 91 412.00 | 145 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 287.00 | 123 933.00 | 302 355.00 | 426 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 937.00 | | 593 937.00 | 593 937.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 305.00 | | 167 305.00 | 167 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 016.00 | | 821 016.00 | 821 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 303.00 | 123 933.00 | 1 123 371.00 | 1 247 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 344 423.00 | 330 682.00 | | 344 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 857.00 | 124 241.00 | | 102 857.00 |
DL TOTAL (I) | 483 280.00 | 490 923.00 | | 483 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 18 450.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 18 450.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 493.00 | 106 030.00 | | 119 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 901.00 | 97 517.00 | | 167 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 425.00 | 67 206.00 | | 98 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 976.00 | 164 348.00 | | 216 976.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | 10 021.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 091.00 | 445 122.00 | | 610 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 371.00 | 954 495.00 | | 1 123 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 349.00 | 383 687.00 | | 552 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 053.00 | | 105 776.00 | 370 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 542.00 | 426 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 542.00 | 225 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 453.00 | | 105 776.00 | 169 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 693.00 | 25 979.00 | 27 739.00 | 125 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 693.00 | 25 979.00 | 27 739.00 | 125 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 450.00 | 30 000.00 | 18 450.00 | 18 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | 30 000.00 | 18 450.00 | 18 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 18 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 593 937.00 | 593 937.00 | | 593 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 471.00 | 60 729.00 | 57 742.00 | 118 471.00 |
VI Groupe et associés | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VP Divers | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 368.00 | 652 368.00 | | 652 368.00 |
VW T.V.A. | 121 146.00 | 121 146.00 | | 121 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 091.00 | 552 349.00 | 57 742.00 | 610 091.00 |