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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 545.00 | 23 463.00 | 7 082.00 | 30 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 280.00 | 42 140.00 | 37 140.00 | 79 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 044.00 | 66 683.00 | 169 361.00 | 236 044.00 |
BT Marchandises | 250 697.00 | 38 050.00 | 212 647.00 | 250 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CF Disponibilités | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 271.00 | 38 050.00 | 296 221.00 | 334 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 315.00 | 104 733.00 | 465 582.00 | 570 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 084.00 | 139 720.00 | | 168 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | 28 364.00 | | 21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 211 980.00 | 190 084.00 | | 211 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 660.00 | 29 881.00 | | 42 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 027.00 | 102 265.00 | | 95 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | 756.00 | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | 63 500.00 | | 80 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 509.00 | 27 000.00 | | 31 509.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 280.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 602.00 | 223 684.00 | | 253 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 582.00 | 413 768.00 | | 465 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 552.00 | 209 557.00 | | 228 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 062.00 | 1 000.00 | 734 062.00 | 733 062.00 |
FG Production vendue services | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 361.00 | 1 000.00 | 801 361.00 | 800 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 489.00 | 3 012.00 | | 15 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 500.00 | 8 901.00 | | 11 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 652.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 652.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 883.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 883.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | -231.00 | | 4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 4 319.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 924.00 | 757 865.00 | | 821 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 028.00 | 729 502.00 | | 800 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 896.00 | 28 364.00 | | 21 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 628.00 | | 35 716.00 | 202 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 236 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 109 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 410.00 | | 35 716.00 | 76 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 082.00 | 10 285.00 | 1 684.00 | 58 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 002.00 | 10 285.00 | 1 684.00 | 57 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 900.00 | 6 150.00 | | 31 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 900.00 | 6 150.00 | | 31 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 900.00 | 6 150.00 | | 31 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 650.00 | 17 600.00 | 25 050.00 | 42 650.00 |
VI Groupe et associés | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 642.00 | 225 592.00 | 25 050.00 | 250 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | 2 472.00 | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | 5 663.00 | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 49 063.00 | 47 775.00 | | 49 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 191.00 | 31 008.00 | | 33 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | 2 919.00 | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 059.00 | 5 391.00 | | 6 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 229.00 | 138 308.00 | | 152 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 255.00 | 100 061.00 | | 107 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 127.00 | 84 446.00 | | 88 127.00 |