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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 2 960.00 | 969.00 | 1 991.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 484.00 | 43 540.00 | 7 944.00 | 51 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 847.00 | 50 508.00 | 339.00 | 50 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 641.00 | 96 167.00 | 758 474.00 | 854 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
BZ Autres créances | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CF Disponibilités | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 430.00 | | 332 430.00 | 332 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 071.00 | 96 167.00 | 1 090 904.00 | 1 187 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 170 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 28 246.00 | 302 521.00 | | 28 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 591.00 | 72 725.00 | | 49 591.00 |
DL TOTAL (I) | 594 837.00 | 562 246.00 | | 594 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 475.00 | 289 794.00 | | 269 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 990.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 18 977.00 | | 32 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 791.00 | 178 996.00 | | 192 791.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 067.00 | 488 757.00 | | 496 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 904.00 | 1 051 003.00 | | 1 090 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 052.00 | | | 325 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 664.00 | 18 503.00 | | 77 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | 18 503.00 | | 76 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 756.00 | 35 703.00 | 129 053.00 | 164 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 719.00 | 62 757.00 | 41 962.00 | 104 719.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VP Divers | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 173.00 | 265 173.00 | | 265 173.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 067.00 | 325 052.00 | 171 015.00 | 496 067.00 |