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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 942.00 | | 1 032 942.00 | 1 032 942.00 |
AP Constructions | 1 730.00 | 1 489.00 | 241.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 5 755.00 | 359.00 | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 11 952.00 | 2 282.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 897.00 | 19 989.00 | 1 049 907.00 | 1 069 897.00 |
BT Marchandises | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BZ Autres créances | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 602.00 | 19 989.00 | 1 266 612.00 | 1 286 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 267.00 | 419 610.00 | | 485 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 034.00 | 65 656.00 | | 78 034.00 |
DL TOTAL (I) | 728 301.00 | 650 267.00 | | 728 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 417.00 | 487 821.00 | | 399 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 639.00 | 51 498.00 | | 55 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 839.00 | 62 022.00 | | 55 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | 29 374.00 | | 16 125.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 1 318.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 311.00 | 632 035.00 | | 528 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 612.00 | 1 292 302.00 | | 1 266 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 795.00 | 232 739.00 | | 218 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 160.00 | 2 200.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 417.00 | 89 901.00 | 309 515.00 | 399 417.00 |
VI Groupe et associés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 098.00 | 85 898.00 | 2 200.00 | 88 098.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 311.00 | 218 795.00 | 309 515.00 | 528 311.00 |