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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 211.00 | 20 312.00 | 451 898.00 | 472 211.00 |
BN En cours de production de biens | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 804.00 | 613.00 | 10 191.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 841.00 | | 792 841.00 | 792 841.00 |
CF Disponibilités | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 248.00 | 613.00 | 867 635.00 | 868 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 459.00 | 20 925.00 | 1 319 533.00 | 1 340 459.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 645 315.00 | | | 645 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
DL TOTAL (I) | 834 931.00 | | | 834 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 602.00 | | | 484 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 533.00 | | | 1 319 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 838.00 | | 338 838.00 | 338 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 838.00 | | 338 838.00 | 338 838.00 |
FM Production stockée | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 360.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 238.00 | | | 440 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 211.00 | | | 472 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 492.00 | 58 991.00 | 230 501.00 | 289 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 809.00 | 39 309.00 | 1 500.00 | 40 809.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 602.00 | 254 101.00 | 230 501.00 | 484 602.00 |