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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 664.00 | 4 229.00 | 11 435.00 | 15 664.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 787.00 | 218 863.00 | 9 923.00 | 228 787.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 034.00 | 224 675.00 | 71 359.00 | 296 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
072 Créances – Autres | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
084 Disponibilités | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
110 Total général Actif | 369 407.00 | 224 675.00 | 144 731.00 | 369 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 640.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 949.00 | | | 164 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 559.00 | | | 199 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
252 Charges sociales | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 478.00 | | | 193 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 034.00 | | | 296 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |