| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 973.00 | 185 488.00 | 4 485.00 | 189 973.00 |
AP Constructions | 251 647.00 | 172 337.00 | 79 310.00 | 251 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 693.00 | 1 016 138.00 | 517 555.00 | 1 533 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 538.00 | 123 174.00 | 103 364.00 | 226 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 665.00 | | 385 665.00 | 385 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BF Prêts | 271 274.00 | | 271 274.00 | 271 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 960.00 | 1 497 136.00 | 1 364 824.00 | 2 861 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 003.00 | | 399 003.00 | 399 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 846 638.00 | 562 046.00 | 2 284 592.00 | 2 846 638.00 |
BT Marchandises | 282 950.00 | | 282 950.00 | 282 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 141.00 | 120 426.00 | 2 070 716.00 | 2 191 141.00 |
BZ Autres créances | 2 148 048.00 | | 2 148 048.00 | 2 148 048.00 |
CF Disponibilités | 203 730.00 | | 203 730.00 | 203 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 364.00 | 682 472.00 | 7 489 893.00 | 8 172 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 324.00 | 2 179 608.00 | 8 854 716.00 | 11 034 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DG Autres réserves | 95 585.00 | | | 95 585.00 |
DH Report à nouveau | 372 016.00 | | | 372 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 588.00 | | | 1 087 588.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509 586.00 | | | 5 509 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 458.00 | | | 1 042 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 074.00 | | | 954 074.00 |
EA Autres dettes | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 580.00 | | | 7 695 580.00 |
ED (V) | 548.00 | | | 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 716.00 | | | 8 854 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 742.00 | | | 7 601 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 817.00 | 471 037.00 | 1 419 855.00 | 948 817.00 |
FD Production vendue biens | 6 931 300.00 | 4 974 992.00 | 11 906 292.00 | 6 931 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880 117.00 | 5 446 030.00 | 13 326 147.00 | 7 880 117.00 |
FM Production stockée | | | 453 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 435 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 046.00 | |
GE Autres charges | | | 883 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 310 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875 680.00 | | | 875 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 420.00 | | | -65 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 590.00 | | | -86 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 452 397.00 | | | 14 452 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419 339.00 | | | 14 419 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683 276.00 | | | 683 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 223.00 | | 993 967.00 | 2 008 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 533.00 | 26 697.00 | 2 861 960.00 | 113 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 533.00 | 26 697.00 | 2 397 543.00 | 113 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 111.00 | | 6 862.00 | 183 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 124.00 | | 968 650.00 | 1 569 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 988.00 | | 18 456.00 | 255 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 277.00 | 156 555.00 | 26 696.00 | 1 367 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 111.00 | 2 376.00 | | 183 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 166.00 | 154 179.00 | 26 696.00 | 1 184 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | 71 000.00 | 110.00 | 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 538.00 | 562 046.00 | 357 538.00 | 357 538.00 |
6T Sur comptes clients | 121 192.00 | | 767.00 | 121 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 730.00 | 562 046.00 | 358 305.00 | 478 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 840.00 | 633 046.00 | 358 414.00 | 478 840.00 |
UG ‐ Financières | | | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 509 586.00 | 5 509 586.00 | | 5 509 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 458.00 | 1 042 458.00 | | 1 042 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 558.00 | 649 558.00 | | 649 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
UP Prêts | 271 274.00 | | 271 274.00 | 271 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 678.00 | 2 059 678.00 | | 2 059 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
VB T. V. A. | 288 806.00 | 288 806.00 | | 288 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 985.00 | 1 026 985.00 | | 1 026 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 23 259.00 | 41 065.00 | 64 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 577.00 | 828 577.00 | | 828 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 121.00 | 4 245 506.00 | 405 615.00 | 4 651 121.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 807.00 | 7 601 742.00 | 41 065.00 | 7 642 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
ST Autres comptes | 2 379 236.00 | | | 2 379 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 688 912.00 | | | 688 912.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269 698.00 | | | 1 269 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549 186.00 | | | 549 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 782 058.00 | | | 1 782 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 814 243.00 | | | 1 814 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 556 515.00 | | | 4 556 515.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |