| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 976.00 | 125 673.00 | 2 303.00 | 127 976.00 |
AN Terrains | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 1 605 931.00 | 1 371 791.00 | 234 140.00 | 1 605 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 438.00 | 923 716.00 | 535 722.00 | 1 459 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 243.00 | 303 837.00 | 43 406.00 | 347 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 910.00 | 2 725 018.00 | 830 892.00 | 3 555 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
BN En cours de production de biens | 180 783.00 | | 180 783.00 | 180 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178 503.00 | | 2 178 503.00 | 2 178 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 453.00 | | 4 746 453.00 | 4 746 453.00 |
BZ Autres créances | 6 212 598.00 | | 6 212 598.00 | 6 212 598.00 |
CF Disponibilités | 4 899 780.00 | | 4 899 780.00 | 4 899 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 541 476.00 | | 18 541 476.00 | 18 541 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 097 387.00 | 2 725 018.00 | 19 372 369.00 | 22 097 387.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 5 653 932.00 | 9 471 993.00 | | 5 653 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 182.00 | 1 181 938.00 | | 1 865 182.00 |
DK Provisions réglementées | 222 634.00 | 188 979.00 | | 222 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171 749.00 | 12 272 912.00 | | 9 171 749.00 |
DP Provisions pour risques | 503 103.00 | 386 900.00 | | 503 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 700.00 | 318 620.00 | | 389 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 803.00 | 705 520.00 | | 892 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657 073.00 | 3 985 949.00 | | 4 657 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 225.00 | 3 958 913.00 | | 3 256 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 565.00 | 789 520.00 | | 1 073 565.00 |
EA Autres dettes | 316 562.00 | 416 842.00 | | 316 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 307 816.00 | 9 155 615.00 | | 9 307 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 372 369.00 | 22 134 047.00 | | 19 372 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 307 816.00 | 9 155 615.00 | | 9 307 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 618 794.00 | 21 894 381.00 | 29 513 175.00 | 7 618 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 794.00 | 21 894 381.00 | 29 513 175.00 | 7 618 794.00 |
FM Production stockée | | | -852 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 264 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 270 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505 903.00 | |
GE Autres charges | | | 35 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 644 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 495.00 | 68 999.00 | | 44 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 411.00 | 18 549.00 | | 26 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 411.00 | 25 549.00 | | 26 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 065.00 | 38 180.00 | | 60 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 065.00 | 38 180.00 | | 60 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 654.00 | -12 631.00 | | -33 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 487.00 | 124 009.00 | | 206 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 979.00 | 236 471.00 | | 623 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400 115.00 | 23 806 635.00 | | 29 400 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 534 932.00 | 22 624 696.00 | | 27 534 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 182.00 | 1 181 938.00 | | 1 865 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 572.00 | | 141 337.00 | 3 414 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 3 555 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 3 418 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 912.00 | | 3 080.00 | 124 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 821.00 | | 138 257.00 | 3 279 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 040.00 | 178 977.00 | -2.00 | 2 546 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 710.00 | 8 962.00 | | 116 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 330.00 | 170 014.00 | -2.00 | 2 429 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 979.00 | 60 065.00 | 26 411.00 | 188 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 520.00 | 505 903.00 | 318 620.00 | 705 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 499.00 | 565 968.00 | 345 031.00 | 894 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 903.00 | 318 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 065.00 | 26 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 225.00 | 3 256 225.00 | | 3 256 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 078.00 | 518 078.00 | | 518 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 519.00 | 368 519.00 | | 368 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 562.00 | 316 562.00 | | 316 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 453.00 | | | 4 746 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VC Groupe et associés | 6 037 315.00 | | | 6 037 315.00 |
VP Divers | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 167 188.00 | 11 131 472.00 | 35 716.00 | 11 167 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 742.00 | 4 650 742.00 | | 4 650 742.00 |