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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 162.00 | | 2 056 162.00 | 2 056 162.00 |
CU Autres participations | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
DH Report à nouveau | | 92 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 916.00 | 39 478.00 | | 119 916.00 |
DL TOTAL (I) | 252 648.00 | 132 732.00 | | 252 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 852.00 | 941 276.00 | | 793 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 069.00 | 927 062.00 | | 1 008 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 333.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 513.00 | 1 886 421.00 | | 1 803 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 162.00 | 2 019 153.00 | | 2 056 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 787.00 | 292 235.00 | | 349 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 085.00 | 116 630.00 | | 140 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 169.00 | 77 152.00 | | 20 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 916.00 | 39 478.00 | | 119 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 148.00 | | | 809 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 852.00 | 149 274.00 | 606 045.00 | 793 852.00 |
VI Groupe et associés | 198 921.00 | 198 921.00 | | 198 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 211.00 | 27 212.00 | | 27 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 513.00 | 349 787.00 | 606 045.00 | 1 803 513.00 |