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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 233.00 | 57 327.00 | 31 906.00 | 89 233.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 968.00 | 59 917.00 | 57 051.00 | 116 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
060 Stock marchandises | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
072 Créances – Autres | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
084 Disponibilités | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 654.00 | | 586 654.00 | 586 654.00 |
110 Total général Actif | 703 622.00 | 59 917.00 | 643 705.00 | 703 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 919 631.00 | 863 187.00 | | 919 631.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 338.00 | 225 862.00 | | 247 338.00 |
222 Production stockée | -2 354.00 | 3 513.00 | | -2 354.00 |
224 Production immobilisée | | 436.00 | | |
230 Autres produits | 11 819.00 | 8 847.00 | | 11 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 176 434.00 | 1 101 846.00 | | 1 176 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 470.00 | 604 679.00 | | 643 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 051.00 | -24 117.00 | | -34 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 746.00 | 16 831.00 | | 23 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | 376.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 101 824.00 | 97 574.00 | | 101 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | 4 435.00 | | 4 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 846.00 | 149 943.00 | | 157 846.00 |
252 Charges sociales | 73 809.00 | 73 605.00 | | 73 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 104.00 | 19 123.00 | | 23 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 704.00 | 942 448.00 | | 994 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 181 730.00 | 159 398.00 | | 181 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 317.00 | 1 984.00 | | 7 317.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 1 332.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 732.00 | 3 310.00 | | 9 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | -1 600.00 | | 7 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 400.00 | 158 339.00 | | 171 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |