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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 660.00 | 14 040.00 | 8 620.00 | 22 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 539.00 | 15 624.00 | 63 915.00 | 79 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
060 Stock marchandises | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
084 Disponibilités | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
088 Caisse | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
110 Total général Actif | 131 536.00 | 15 624.00 | 115 912.00 | 131 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 529.00 | 22 670.00 | | 25 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 018.00 | 78 704.00 | | 86 018.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 73.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 004.00 | 101 447.00 | | 112 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 168.00 | 8 661.00 | | 13 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | 89.00 | | 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 067.00 | 11 182.00 | | 10 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 502.00 | 3 190.00 | | 1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 33 437.00 | 29 100.00 | | 33 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 862.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 774.00 | 21 327.00 | | 27 774.00 |
252 Charges sociales | 10 380.00 | 7 678.00 | | 10 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | 2 704.00 | | 3 818.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 21.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 290.00 | 85 813.00 | | 103 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 714.00 | 15 634.00 | | 8 714.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 747.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 2 141.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 262.00 | 12 747.00 | | 7 262.00 |